6月5日消息，三大指數(shù)午后集體走強(qiáng)，創(chuàng)指收漲超1%。板塊方面，兵裝重組概念全天大漲，建設(shè)工業(yè)、東安動(dòng)力、湖南天雁漲停封板；CPO概念午后走高，生益電子20cm漲停，仕佳光子、海得控制、方正科技等集體漲停；足球概念強(qiáng)勢(shì)，金陵體育、共創(chuàng)草坪雙雙漲停；食品飲料板塊走低，鹽津鋪?zhàn)?、新乳業(yè)跌幅居前；醫(yī)藥醫(yī)療股集體調(diào)整，瑞普生物跌超10%領(lǐng)跌；黃金股走弱，潮宏基、萊紳通靈等跌停。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2600只。
截至收盤，滬指報(bào)3384.10點(diǎn)，漲0.23%；深成指報(bào)10203.50點(diǎn)，漲0.58%；創(chuàng)指報(bào)2048.62點(diǎn)，漲1.17%。
盤面上，兵裝重組概念、CPO概念、足球概念板塊漲幅居前，美容護(hù)理、食品加工制造、動(dòng)物疫苗板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、兵裝重組概念
華強(qiáng)科技、建設(shè)工業(yè)、東安動(dòng)力、湖南天雁等多股上漲。
消息面上，6月5日早間，長(zhǎng)安汽車、中光學(xué)、湖南天雁等7家公司披露了中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司的重組進(jìn)展情況：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，兵器裝備集團(tuán)將實(shí)施分立，其汽車業(yè)務(wù)分立為一家由國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的獨(dú)立中央企業(yè)，同時(shí)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委按程序?qū)⒎至⒑蟮谋餮b備集團(tuán)股權(quán)作為出資注入中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司，且此次分立重組不會(huì)對(duì)上述公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成重大影響。
2、足球概念
金陵體育、星輝娛樂、康力源、共創(chuàng)草坪等多股上漲。
消息面上，江蘇省城市足球聯(lián)賽成為當(dāng)下中國(guó)足球乃至體育圈最火爆的話題，一些場(chǎng)次的上座率甚至超過中超聯(lián)賽，被球迷戲稱為“蘇超”。端午假期，“蘇超”第三輪比賽在江蘇多地進(jìn)行，幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿。據(jù)江蘇省體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)測(cè)，整個(gè)賽季將創(chuàng)造超3億元的綜合經(jīng)濟(jì)效益，平均每個(gè)城市增收兩千多萬(wàn)元。各城市的景區(qū)、商圈和餐飲場(chǎng)所生意火爆，帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
消息面：
1、【金融監(jiān)管總局周亮：金融加力支持科技創(chuàng)新 科技保險(xiǎn)相關(guān)政策正在研究制定中】2025天津五大道金融論壇在津召開。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)周亮出席并演講。周亮表示，金融監(jiān)管總局將持續(xù)加大對(duì)科技創(chuàng)新的金融支持力度。一是指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)科技金融產(chǎn)品體系、服務(wù)機(jī)制、專業(yè)水平和風(fēng)控能力建設(shè)，圍繞科技創(chuàng)新金融需求，加大信貸投放，提升金融服務(wù)適配性。二是進(jìn)一步強(qiáng)化保險(xiǎn)保障?？偩终谘芯恐贫萍急ｋU(xiǎn)相關(guān)政策，更好發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)減量、資金杠桿作用。三是深化“貸款+外部直投”聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)和科技企業(yè)并購(gòu)貸款試點(diǎn)，鼓勵(lì)銀行聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。四是指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展科技金融特色組織體系，培養(yǎng)專業(yè)人才，完善績(jī)效考核、盡職免責(zé)等機(jī)制，不斷提升服務(wù)能力
2、【蘇超火到多個(gè)城市需要換場(chǎng)地 江蘇景區(qū)預(yù)訂暴漲超300%】正在進(jìn)行的江蘇省城市足球聯(lián)賽，近期吸引了大批球迷前往觀賽，也帶動(dòng)6個(gè)主場(chǎng)城市文旅消費(fèi)總額大幅增長(zhǎng)。由于原定比賽場(chǎng)地很難滿足觀賽需要，日前，江蘇多個(gè)城市申請(qǐng)更換成更多座位、燈光草皮等條件更好的比賽場(chǎng)地。官方數(shù)據(jù)顯示，“蘇超”目前已吸引了超過18萬(wàn)名球迷涌入各個(gè)主場(chǎng)城市現(xiàn)場(chǎng)觀賽，上座率堪比職業(yè)足球聯(lián)賽。在“蘇超”的帶動(dòng)下，各地文旅部門紛紛推出觀賽旅游套餐、城市IP展演，將賽事流量轉(zhuǎn)化為文旅增量。6月2日至6月8日，江蘇省內(nèi)景區(qū)預(yù)訂同比增長(zhǎng)305%。
3、【Omdia：預(yù)計(jì)到2030年6G用戶數(shù)將達(dá)到2.89億】Omdia研究報(bào)告顯示，在人工智能（AI）的全力支持下，“6G時(shí)代”預(yù)計(jì)將在2027年至2030年之間到來(lái)，并從2037年開始成為主導(dǎo)技術(shù)。預(yù)測(cè)到2030年，RAN投資將達(dá)到40億美元，全球6G用戶數(shù)將達(dá)到2.89億。到2035年，RAN投資將大幅躍升至250億美元，6G用戶數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到35億。與此同時(shí)，大量6G RAN投資將于2030年開始，屆時(shí)6G RAN硬件和軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到40億美元左右。到2035年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將大幅上升至250億美元，屆時(shí)6G RAN投資將在整體移動(dòng)資本支出中占據(jù)更大比重。
4、【證監(jiān)會(huì)：抓緊研究制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者保護(hù)的若干意見》】證監(jiān)會(huì)首席律師程合紅6月5日在2025天津五大道金融論壇上發(fā)表主旨演講時(shí)表示，下一步，切實(shí)做好投資者保護(hù)。廣大投資者的信任、參與，是資本市場(chǎng)支持服務(wù)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)。要堅(jiān)持對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的融資服務(wù)和對(duì)投資者合法權(quán)益的保護(hù)同部署、同安排、同落實(shí)，加強(qiáng)科創(chuàng)企業(yè)有關(guān)科技創(chuàng)新屬性與投資風(fēng)險(xiǎn)的信息披露，完善相應(yīng)的投資者適當(dāng)性制度機(jī)制。積極引導(dǎo)支持企業(yè)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、有關(guān)證券公司依法自愿開展對(duì)投資者先行賠付的承諾與履行工作。持續(xù)提升12386服務(wù)平臺(tái)精細(xì)化服務(wù)管理水平；協(xié)力推動(dòng)構(gòu)建特別代表人訴訟常態(tài)化工作機(jī)制。支持開展有關(guān)證券期貨行業(yè)仲裁試點(diǎn)工作。抓緊研究制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者保護(hù)的若干意見》的投資者保護(hù)綜合性政策文件。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
摩根士丹利基金表示，5月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)有所改善，恢復(fù)至49.5，但仍然偏弱，盡管期間中美發(fā)布聯(lián)合聲明后關(guān)稅緩和，貿(mào)易摩擦中長(zhǎng)期擔(dān)憂仍制約著企業(yè)的運(yùn)行節(jié)奏；5月新出口訂單反彈2.8個(gè)百分點(diǎn)至47.5%，而4月份下滑了4.3個(gè)百分點(diǎn)。總體看，因關(guān)稅緩和實(shí)體企業(yè)的預(yù)期有所修復(fù)，出口訂單有所改善，但力度不大，國(guó)際關(guān)系的復(fù)雜性繼續(xù)壓制投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的展望。與此同時(shí)，5月份日韓東盟等國(guó)的制造業(yè)PMI也多有一定回升，不過短期看國(guó)際貿(mào)易的不確定性仍有可能為出口和生產(chǎn)帶來(lái)影響。由于可預(yù)測(cè)性較低，我們繼續(xù)將關(guān)稅政策作為A股市場(chǎng)的擾動(dòng)因素，中長(zhǎng)期看市場(chǎng)表現(xiàn)更多取決于上市公司業(yè)績(jī)改善的持續(xù)性。就產(chǎn)業(yè)邏輯看，有幾個(gè)方向值得重視：一是科技成長(zhǎng)，過去一段時(shí)間后科技較為低迷，主要是風(fēng)險(xiǎn)偏好未能持續(xù)提升，同時(shí)算力等的未來(lái)需求受到質(zhì)疑，估值回落到低位，我們認(rèn)為AI為長(zhǎng)期趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)邏輯很強(qiáng)；二是中國(guó)制造，包括高端機(jī)械、汽車、軍工甚至醫(yī)藥等，上周汽車因價(jià)格戰(zhàn)回落較多，但很難阻擋中國(guó)制造快速走向世界的步伐，其中優(yōu)質(zhì)的公司需要重視；三是新消費(fèi)，部分公司不但牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，海外市場(chǎng)拓展也極為順利，成為上市公司業(yè)績(jī)的和新增長(zhǎng)點(diǎn)。
銀華基金指出，國(guó)內(nèi)方面，從基本面來(lái)看，搶出口疊加降準(zhǔn)降息等政策落地，5月制造業(yè)PMI出現(xiàn)邊際回暖。短期，關(guān)稅暫緩有望繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)韌性；但長(zhǎng)期，貿(mào)易和關(guān)稅層面的不確定性始終存在，對(duì)出口和經(jīng)濟(jì)的影響可能仍較大。從政策面來(lái)看，本輪對(duì)等關(guān)稅以來(lái)，國(guó)內(nèi)政策對(duì)沖力度整體較為克制。短期，增量政策不宜預(yù)期過高且可能政策落地延后；長(zhǎng)期，關(guān)注后續(xù)經(jīng)濟(jì)情況，下半年經(jīng)濟(jì)若轉(zhuǎn)弱，可能有較大政策空間。海外方面，美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)強(qiáng)勁回升，結(jié)束此前連續(xù)5個(gè)月的下降。綜合此前公布的美國(guó)5月標(biāo)普PMI數(shù)據(jù)超預(yù)期，美國(guó)“軟數(shù)據(jù)差+硬數(shù)據(jù)好”的局面出現(xiàn)松動(dòng)，“軟數(shù)據(jù)”開始回暖。此外，美國(guó)上訴法院允許特朗普關(guān)稅暫時(shí)繼續(xù)生效，將下級(jí)法院的裁決至少推遲到 6月9日，持續(xù)關(guān)注后續(xù)關(guān)稅進(jìn)展。向后展望，中美關(guān)稅談判進(jìn)展以及國(guó)內(nèi)政策兌現(xiàn)成為當(dāng)前階段市場(chǎng)關(guān)注的核心。結(jié)合當(dāng)前寬基指數(shù)的波動(dòng)率處在歷史極低分位，我們認(rèn)為未來(lái)一段時(shí)間可能有上行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)波動(dòng)或加大。
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