7月21日消息，港股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，恒生指數(shù)(24994.141, 168.48, 0.68%)漲0.68%，報(bào)24994.14點(diǎn)，恒生科技指數(shù)(5585.5, 46.67, 0.84%)漲0.84%，國企指數(shù)漲0.6%。盤面上，科網(wǎng)股普漲，美團(tuán)、京東漲超2%，阿里巴巴、網(wǎng)易、小米、快手漲超1%；電力設(shè)備股普漲，東方電氣(24.65, 9.73, 65.21%)一度飆升700%；建材水泥股大漲，華新水泥(18.6, 8.58, 85.63%)漲超80%；鋼鐵股漲幅居前，重慶鋼鐵股份(1.77, 0.36, 25.53%)漲超25%；有色金屬概念走高，中國鋁業(yè)(6.05, 0.36, 6.33%)漲超6%；中資券商股活躍，東方證券(7.28, 0.51, 7.53%)漲超7%；石油股走強(qiáng)，延長石油國際(0.47, 0.07, 17.50%)漲超17%；寧德時(shí)代港股再創(chuàng)歷史新高。
電力設(shè)備股普漲，東方電氣一度飆升700%。7月19日上午，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行，雅魯藏布江下游水電工程開工。華泰證券研報(bào)表示，保守估計(jì)相關(guān)投資中水輪機(jī)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)總量價(jià)值約535億元-954億元，或在2030年后接棒抽蓄成為水電設(shè)備新的增長點(diǎn)，有效保障行業(yè)產(chǎn)能利用率飽滿。華泰證券認(rèn)為相關(guān)行業(yè)龍頭估值已經(jīng)反映了市場對訂單可持續(xù)性的擔(dān)憂，未來有望隨著訂單不斷超預(yù)期而逐漸修復(fù)。
建材水泥股大漲，有色金屬、鋼鐵股漲幅居前。摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告指，西藏雅魯藏布江下游水電項(xiàng)目于7月19日正式動(dòng)工，總投資達(dá)1.2萬億元。該行預(yù)期在建設(shè)階段，水泥和鋼鐵行業(yè)將直接受益，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總水泥需求量達(dá)2000萬至3000萬噸，年均需求100萬至150萬噸。
建材水泥股
有色金屬板塊
鋼鐵股
該行又指，后期水電站設(shè)備及輸電電纜將帶動(dòng)銅及鋁材需求，項(xiàng)目投產(chǎn)后年發(fā)電量超過3，000億度，除優(yōu)先外送電力外，充裕的電力供應(yīng)或?qū)⒋碳ぎ?dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心等用電密集型項(xiàng)目投資，進(jìn)一步利好銅及鋁的需求，但可能對火電及動(dòng)力煤需求構(gòu)成壓力。
中資券商股活躍，東方證券漲超7%。開源證券指出，OCI和股票自營、海外業(yè)務(wù)高增或帶來券商中報(bào)超預(yù)期，預(yù)計(jì)25年上半年上市券商業(yè)績同比增速有望超50%（扣非口徑），環(huán)比增速可期。2024年新國九條、央行等金融部委組合拳穩(wěn)股市的長效影響延續(xù)，個(gè)人投資者和中長資金持續(xù)流入，交易活躍度中樞抬升邏輯驗(yàn)證，券商港股業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)逐步改善，當(dāng)下估值仍在低位，機(jī)構(gòu)欠配顯著，繼續(xù)推薦券商板塊機(jī)會。關(guān)注業(yè)績預(yù)告、穩(wěn)定幣主題以及基準(zhǔn)回補(bǔ)等催化。
石油股走強(qiáng)，延長石油國際漲超17%。高盛上調(diào)了今年下半年的原油價(jià)格預(yù)期。當(dāng)前市場焦點(diǎn)已從經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂轉(zhuǎn)向可能的供應(yīng)中斷、OECD國家的石油庫存減少、對閑置產(chǎn)能預(yù)期的大幅下降以及對俄羅斯生產(chǎn)受限的擔(dān)憂。該行將其2025年下半年布倫特原油價(jià)格預(yù)測上調(diào)了5美元/桶，至66美元/桶；同時(shí)將WTI原油價(jià)格預(yù)測上調(diào)了6美元，至63美元/桶。
寧德時(shí)代港股再創(chuàng)歷史新高。小摩近期研報(bào)指出，公司近月的產(chǎn)能增長是行業(yè)最高，雖然顧問意見反映7月中的產(chǎn)能略有下降，但整體增長仍然穩(wěn)健且高過預(yù)期。另外，該行預(yù)期次季盈利將勝預(yù)期，料銷量為140至150吉瓦時(shí)，凈利潤同比升25至30%，到155億至160億元人民幣，單位經(jīng)濟(jì)與首季相若。高盛近期表示，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代于今年第二季收入將取得1047億人民幣，純利將達(dá)到156億人民幣，認(rèn)為其估值具有吸引力，維持對寧德時(shí)代A股和港股的“買入”評級。
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