1月2日消息，指數(shù)全天集體回調(diào)，三大股指盤中一度均跌超3%。板塊方面，消費板塊逆勢走高，德必集團20cm漲停，文峰股份、益民集團、合百集團等漲停；食品飲料板塊跟漲，黑芝麻、好想你、蓮花控股等盤中漲停；培育鉆石概念活躍，曼卡龍漲幅居前；大金融板塊集體調(diào)整，券商、保險方向領(lǐng)跌，國聯(lián)證券跌幅居前；半導(dǎo)體板塊震蕩走弱，長川科技領(lǐng)跌；軍工裝備概念走低，光啟技術(shù)跌停?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4300只。
截至收盤，滬指報3262.56點，跌2.66%；深成指報10088.06點，跌3.14%；創(chuàng)指報2060.44點，跌3.79%。
盤面上，零售、社區(qū)團購、拼多多概念板塊漲幅居前，保險、證券、中船系板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、食品飲料
一致魔芋、朱老六、好想你、香飄飄等多股上漲。
消息面上，行業(yè)方面，年貨節(jié)旺季來臨，各家食品企業(yè)均進入備貨備戰(zhàn)關(guān)鍵時期。2024 年春節(jié)部分企業(yè)如三只松鼠高性價比禮盒產(chǎn)品暢銷，年初至今性價比趨勢延續(xù)，越來越多的廠家推出更高性價比的產(chǎn)品，價格帶有所下移；新渠道，量販零食渠道的禮盒產(chǎn)品預(yù)計銷售火爆。直播帶貨有助于禮盒銷售，部分達人帶貨能力強有助于銷售增長。微信小店開通送禮物功能，年貨節(jié)來臨禮盒產(chǎn)品有望受益。
2、零售
德必集團、文峰股份、華聯(lián)股份、益民集團等多股活躍。
東興證券指出，展望2025年，擴大內(nèi)需的重要性提升，政策向重消費轉(zhuǎn)向，有望激活消費市場活力。重點聚焦景氣度較高的賽道：圍繞“情緒消費”的賽道，如潮玩、美妝，以及會因此獲益的線下零售渠道，和圍繞“新”的賽道，包括新概念、新消費客群、新技術(shù)等。
消息面：
1、【超10省市宣布2025年延續(xù)以舊換新補貼政策 穩(wěn)定家電消費信心】截至2025年1月2日，國內(nèi)已有多個?。ㄖ陛犑校┬?025年延續(xù)以舊換新補貼政策，以繼續(xù)穩(wěn)定國內(nèi)家電市場的消費信心。中國家用電器商業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長吳咸建告訴記者，據(jù)各地商務(wù)部門2024年12月30日至2025年1月2日的相關(guān)公告，河北、湖南、江蘇、貴州、上海、廣東、新疆、海南、廣西、四川10個?。ㄖ陛犑校┮约瓣兾魑靼?、渭南已宣布2025年延續(xù)以舊換新政策，其中不少地方具體的實施細則有待公布。
2、【蘋果突然降價 客服回應(yīng)“能否退差價”】元旦剛過，蘋果中國官網(wǎng)宣布于1月4日至7日開啟新年促銷活動，此次活動期間，消費者通過符合條件的支付方式購買指定商品，每位顧客每個產(chǎn)品類別限購2件，最高立省800元人民幣。蘋果稱，Apple Store零售店內(nèi)可參與本次優(yōu)惠活動的商品數(shù)量有限（iPhone類商品數(shù)量為29300件，iPad類商品數(shù)量為3500件，Mac筆記本電腦類商品數(shù)量為530件，Apple Watch類商品數(shù)量為8350件，AirPods類商品數(shù)量為2590件，Apple Pencil類商品數(shù)量為940件），售完即止。針對官網(wǎng)降價能否退差價問題，蘋果官方客服表示，“如果是在活動前的14天內(nèi)購買的產(chǎn)品，是可以進行退貨再購買的，這也可以理解為是一種退差價。
3、【培育鉆石行業(yè)掀起漲價潮 黃河旋風(fēng)、惠豐鉆石回應(yīng)：此前價格已到低點】去年12月以來，培育鉆石行業(yè)掀起漲價潮。多家公司發(fā)布漲價通知。對此，記者以投資人身份聯(lián)系了中兵紅箭、力量鉆石、黃河旋風(fēng)、惠豐鉆石投資者關(guān)系部門。惠豐鉆石相關(guān)人士表示，最近公司培育鉆石毛坯有對外發(fā)布漲價通知，漲幅在10%左右。該人士稱，培育鉆石的價格已經(jīng)到底部，我們認(rèn)為以后只能是復(fù)蘇性反彈或者是波動性反彈，不可能比之前的價格更低了。黃河旋風(fēng)相關(guān)人士告訴記者，公司培育鉆石有漲價，漲幅不太清楚。該人士承認(rèn)此前培育鉆石價格達到低點，所以現(xiàn)在開始漲價的說法，并表示鉆石也是有周期的，比如逢年過節(jié)可能會調(diào)整。對于漲價，中兵紅箭相關(guān)人士稱，不太清楚，需跟銷售部門確認(rèn)。而力量鉆石相關(guān)人士稱，價格屬于正常波動，沒有大幅度漲價的話，我們就沒有太了解。
4、【我國首款四座電動飛機獲頒型號合格證】據(jù)中國民航局消息，由沈陽航空航天大學(xué)遼寧通用航空研究院自主研制的RX4E銳翔四座電動飛機，日前獲得中國民航局頒發(fā)的型號合格證，成為我國首款取得型號批準(zhǔn)的正常類電動飛機，標(biāo)志著我國在新能源電動飛機技術(shù)領(lǐng)域取得了突破。
機構(gòu)觀點：
國金證券發(fā)布研報稱，市場增量資金加速轉(zhuǎn)動，或?qū)Ⅻc火“躁動行情”，“春季躁動”已至。2025年1月或?qū)⑦M入“加速階段”，結(jié)構(gòu)上堅定中小盤成長，行業(yè)層面維持看好電子+計算機+機械>軍工。“躁動行情”是否終結(jié)，可關(guān)注國內(nèi)基本面“退坡”和海外景氣風(fēng)險抬升，1月行業(yè)配置建議重視“春季躁動”，偏向中小盤科技成長。
中信證券表示，豆包AI的生態(tài)擴張將引發(fā)新一輪巨頭的技術(shù)投資周期。AI產(chǎn)業(yè)具有強網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)頭部AI應(yīng)用獲得用戶領(lǐng)先優(yōu)勢后，其模型精準(zhǔn)度、邊際成本以及用戶粘性等競爭優(yōu)勢將逐漸加強。豆包用戶數(shù)持續(xù)高增長，已遠遠領(lǐng)先于其它大模型廠商，基于豆包AI的應(yīng)用生態(tài)將有望加速，一方面，將催化公司對AI訓(xùn)練及推理算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，另一方面，豆包AI的快速增長將刺激其它巨頭廠商加大對AI基礎(chǔ)設(shè)施投資。受益于國內(nèi)AI訓(xùn)練及推理需求拉動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我們認(rèn)為國內(nèi)AIDC供應(yīng)鏈有望迎來較大的投資機會，技術(shù)升級也有望提升產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價值量。因此，我們建議關(guān)注兩條投資主線：國內(nèi)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈組合以及頭部廠商AI應(yīng)用生態(tài)鏈組合。
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