1月6日消息，指數(shù)午后弱勢(shì)震蕩滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)，北證50跌超1%。板塊方面，流感概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，金石亞藥20cm漲停，太龍藥業(yè)、羅欣藥業(yè)等午后漲停；電源設(shè)備板塊活躍，華塑科技、中恒電氣、動(dòng)力源漲停；小金屬概念上漲，廣晟有色漲幅居前；消費(fèi)板塊集體回調(diào)，零售方向領(lǐng)跌，文峰股份、東百集團(tuán)等盤中跌停；AI眼鏡概念走弱，億道信息、國(guó)光電器等跌停；計(jì)算機(jī)設(shè)備板塊走低，創(chuàng)識(shí)科技20cm跌停?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超2900只。
截至收盤，滬指報(bào)3206.92點(diǎn)，跌0.14%；深成指報(bào)9885.65點(diǎn)，跌0.12%；創(chuàng)指報(bào)2014.19點(diǎn)，跌0.09%。
盤面上，流感、仿制藥、中藥板塊漲幅居前，零售、社區(qū)團(tuán)購、白酒板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、流感
新贛江、金石亞藥、振東制藥、星昊醫(yī)藥等多股上漲。
消息面上，據(jù)中國(guó)疾控中心網(wǎng)站1月6日消息，日前發(fā)布《全國(guó)急性呼吸道傳染病哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)情況（2024年第52周）》，分析顯示：全國(guó)門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升6.2%；不同省份間流感活動(dòng)水平有所不同，北方省份上升略明顯，但仍低于去年同期水平。據(jù)最新一期中國(guó)流感監(jiān)測(cè)周報(bào)，流感病例中，99%以上為甲流。此外，北京市疾控中心對(duì)近期傳染病形勢(shì)做出說明，強(qiáng)調(diào)目前呼吸道傳染病感染呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中，流感病毒感染預(yù)計(jì)在2025年1月上旬達(dá)到高峰。
2、稀土永磁
臥龍地產(chǎn)、廣晟有色、西磁科技、九菱科技等多股活躍。
消息面上，近期稀土永磁行業(yè)利好頻傳。首先，國(guó)家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)新能源汽車與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出到2025年新能源汽車年銷量達(dá)1000萬輛的目標(biāo)，這將大幅拉動(dòng)稀土永磁材料需求。其次，中國(guó)稀土集團(tuán)整合重組工作穩(wěn)步推進(jìn)，有利于提高行業(yè)集中度和議價(jià)能力。此外，美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)加大稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備，也將支撐稀土價(jià)格。種種利好因素疊加，為稀土永磁概念股走強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。
消息面：
1、【TrendForce：預(yù)計(jì)2025年AI服務(wù)器市場(chǎng)價(jià)值達(dá)2980億美元】TrendForce最新研究顯示，2024年整個(gè)服務(wù)器行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3060億美元。其中，與AI服務(wù)器相關(guān)行業(yè)價(jià)值約為2050億美元。展望2025年，由于需求持續(xù)旺盛且產(chǎn)品平均售價(jià)較高，預(yù)計(jì)AI服務(wù)器細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值將升至2980億美元。此外，預(yù)計(jì)到2025年，AI服務(wù)器將占整個(gè)服務(wù)器行業(yè)總價(jià)值的70%以上。
2、【交通運(yùn)輸部：支持各地積極探索障礙物探測(cè)、列車遠(yuǎn)程控制等無人駕駛技術(shù) 為后續(xù)實(shí)現(xiàn)列車無人值守提供支撐】交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)《城市軌道交通全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)技術(shù)和管理規(guī)范（試行）》，在既有ATO（列車自動(dòng)運(yùn)行）系統(tǒng)行車、客運(yùn)、安全評(píng)估等管理辦法和信號(hào)、車輛等運(yùn)營(yíng)技術(shù)規(guī)范的基礎(chǔ)上，針對(duì)全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)特有的功能和技術(shù)變化進(jìn)行了規(guī)定。設(shè)施設(shè)備技術(shù)要求方面，對(duì)信號(hào)、車輛、通信、站臺(tái)門、綜合監(jiān)控五大系統(tǒng)和乘客服務(wù)系統(tǒng)在系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、接口匹配、參數(shù)優(yōu)化、人機(jī)交互等方面，提出了設(shè)施設(shè)備的基本功能和性能要求，夯實(shí)全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)本質(zhì)安全水平。此外，在《規(guī)范》附則中明確提出支持各地積極探索障礙物探測(cè)、列車遠(yuǎn)程控制等無人駕駛技術(shù)，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)列車無人值守提供支撐，積極支持技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)有序發(fā)展。同時(shí)，對(duì)不滿足本規(guī)范要求的既有全自動(dòng)運(yùn)行線路和由非全自動(dòng)更新改造為全自動(dòng)運(yùn)行的線路提出了要求。
3、【監(jiān)管部門多方協(xié)同 萬億險(xiǎn)資入市瓶頸亟盼打通】據(jù)獲悉，監(jiān)管部門目前正在反復(fù)磋商，討論如何打通險(xiǎn)資增配權(quán)益市場(chǎng)的制度障礙，完善險(xiǎn)資考核評(píng)估機(jī)制，讓險(xiǎn)資在合規(guī)體系下，少一點(diǎn)“小心翼翼”，多一點(diǎn)有所作為。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，按照每年各公司總資產(chǎn)、償付能力充足率對(duì)應(yīng)的權(quán)益投資比例上限測(cè)算，保險(xiǎn)資金權(quán)益加倉空間大致在萬億元規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士建議，隨著新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在2026年走向全面實(shí)施，期待進(jìn)一步優(yōu)化FVOCI（以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)）的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而降低因應(yīng)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則帶來的財(cái)務(wù)波動(dòng)，為險(xiǎn)資入市進(jìn)一步減少顧慮。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中銀證券表示，當(dāng)前反映A股情緒的股債風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)已下行至1倍標(biāo)準(zhǔn)差下沿，結(jié)合年度策略預(yù)判，A股ERP（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）水平仍存修復(fù)空間，在年度視角下，年初的短暫下跌可視為年內(nèi)加倉較優(yōu)窗口。
興業(yè)證券研報(bào)稱，回顧2024年，醫(yī)藥板塊在過去幾年下跌的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下行，主要受到醫(yī)保收入增速放緩、醫(yī)保收支增速不平衡；行業(yè)政策變化；及部分細(xì)分領(lǐng)域景氣度等多重因素影響，市場(chǎng)擔(dān)憂行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯被破壞。分析來看，醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和確定性不變，當(dāng)前板塊處于歷史低位。展望2025年具備投資機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注具備較好成長(zhǎng)性和產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分領(lǐng)域?！皠?chuàng)新漸入佳境，國(guó)內(nèi)海外皆開花”，創(chuàng)新+國(guó)際化仍是核心關(guān)鍵詞，重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥，以及基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)醫(yī)療器械2025年亦有望迎來改善。此外，2025年順周期領(lǐng)域有望迎來復(fù)蘇，若經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好，消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域（中藥OTC、醫(yī)療服務(wù)與連鎖藥店等）有望實(shí)現(xiàn)回升。建議關(guān)注：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、同仁堂等。
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