1月9日消息，指數(shù)全天走勢分化，滬指弱勢調(diào)整，創(chuàng)指、深成指縮量反彈。板塊方面，PCB概念延續(xù)強勢，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材等集體漲停；人形機器人概念午后拉升，五洲新春、崇達技術(shù)、三花智控等漲停；消費電子概念集體活躍，景旺電子、華正新材等漲停；航運概念集體調(diào)整，青島港、中遠海能跌幅居前；油氣股走弱，中曼石油領(lǐng)跌；家電概念股全線回調(diào)，廚衛(wèi)電器方向領(lǐng)跌，日出東方跌幅居前。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2800只。
截至收盤，滬指報3211.39點，跌0.58%；深成指報9976.00點，漲0.32%；創(chuàng)指報2010.66點，漲0.11%。
盤面上，元件、PCB概念、人形機器人板塊漲幅居前，高壓氧艙、廚衛(wèi)電器、港口航運板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、PCB概念
則成電子、鼎泰高科、一博科技、逸豪新材等多股上漲。
消息面上，科技巨頭紛紛加大數(shù)據(jù)中心投資，推動PCB行業(yè)景氣度持續(xù)向上。亞馬遜云計算部門亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）計劃在佐治亞州投資至少110億美元，以擴大其基礎(chǔ)設(shè)施，并支持各種云計算和人工智能技術(shù)。微軟也表示2025財年AI數(shù)據(jù)中心開支將達800億美元。
2、人形機器人
肇民科技、駿創(chuàng)科技、震?？萍?、三花智控等多股活躍。
消息面上，馬斯克在連線采訪中表示，特斯拉人形機器人擎天柱（Optimus）將是有史以來最大的產(chǎn)品。如果一切進展順利，2026年特斯拉的人形機器人產(chǎn)量將增加10倍，目標(biāo)是明年生產(chǎn)5萬~10萬個人形機器人，然后在第二年再增加10倍。
消息面：
1、【北京：新一輪“以舊換新”政策舉措將出臺】北京市發(fā)改委1月9日舉行一季度“開門紅”政策舉措媒體吹風(fēng)會。會上，市發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，一季度，北京將實施推動今年經(jīng)濟發(fā)展良好開局的六大行動和51項具體措施。改革攻堅行動是謀劃出臺一批政策舉措，包括12項具體措施，主要是從供需兩端發(fā)力——推動行業(yè)發(fā)展，推進文化領(lǐng)域改革，一季度確定首批文化文物單位改革試點名單；加強先進制造業(yè)發(fā)展保障，1月底前發(fā)布年度高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金指南。激發(fā)消費潛力，緊抓入境游發(fā)展機遇，用好免簽停留時間延長至240小時政策，開展“你好，北京”主題推介，努力增加國際航班，打造東南亞、歐美、“一帶一路”和免簽國家入境首站；建立商文旅體部門協(xié)同促消費工作機制，制定相關(guān)區(qū)全域旅游方案，培育一批市場主體；出臺本市新一輪“以舊換新”政策舉措。
2、【TechInsights：預(yù)計2025年智能手表銷量將增長5%】TechInsights報告稱，預(yù)計2025年智能手表銷量將增長5%，增長動力來自AI功能的增加、新型號的強大、傳感器和功能組合的改進并滲透到更低價格區(qū)間、消費者從健身手環(huán)和功能手表升級到支持第三方應(yīng)用的手表、經(jīng)濟環(huán)境改善、新興市場強勁以及消費者對健康和健身的持續(xù)興趣。
3、【CFM：服務(wù)器DDR4需求或優(yōu)于預(yù)期 2025年價格表現(xiàn)或?qū)⒊霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)】據(jù)CFM閃存市場分析，去年四季度服務(wù)器DDR4與DDR5行情分化，同容量間DDR4與DDR5的價格差距從9月份時的70%進一步拉開到12月份的90%。基于成本考量，國內(nèi)部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在性能要求相對不高的應(yīng)用上，傾向回到支持DDR4的處理器平臺，暫緩DDR5的導(dǎo)入。為保證供應(yīng)的連續(xù)性，部分廠商在考慮增加部分DDR4備貨，預(yù)計支持DDR4的Intel Ice Lake和AMD Milan的生命周期將延長到2026年。預(yù)計服務(wù)器DDR4在2025年下半年的價格表現(xiàn)將會相對平穩(wěn)，甚至有小幅上漲的可能性。
4、【上海經(jīng)信委戎之勤：強化跨界創(chuàng)新合作 加快建設(shè)大飛機配套產(chǎn)業(yè)鏈】據(jù)上海經(jīng)信委官微9日消息，1月8日上午，中國商飛上飛院與延鋒國際汽車在浦東新區(qū)延鋒國際技術(shù)中心成功簽署大飛機座椅及客艙內(nèi)飾本地化研制配套合作協(xié)議。市經(jīng)濟信息化委副主任、一級巡視員戎之勤，中國商飛黨委常委、副總經(jīng)理兼上飛院院長沈波，華域汽車總經(jīng)理、延鋒國際汽車董事長徐平等出席并見證簽約。戎之勤在講話中表示，要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，塑造大飛機獨特飛行體驗。希望將汽車座椅關(guān)于舒適性、智能化和人性化設(shè)計的經(jīng)驗與技術(shù)帶入航空領(lǐng)域，研發(fā)更加先進、智能、環(huán)保的航空座椅和客艙設(shè)備，進一步提升國產(chǎn)大飛機的獨特飛行體驗。要堅持引育生態(tài)，建設(shè)全鏈條配套體系。希望雙方進一步引育本地配套上下游企業(yè)，逐步形成涵蓋材料、部件、設(shè)備供應(yīng)商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，助力國產(chǎn)大飛機實現(xiàn)自主化發(fā)展。
機構(gòu)觀點：
中信建投指出，受微觀流動性、匯率調(diào)整、政策真空、業(yè)績預(yù)告及外部環(huán)境的不確定性等預(yù)期綜合擾動，短期市場避險情緒升溫。該機構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前市場的政策面預(yù)期、流動性環(huán)境乃至基本面趨勢預(yù)期均好于2024年年初，從微觀指標(biāo)看，中小盤成交額占比并未達到2024年年初水平，加上互換便利操作等有利于穩(wěn)定市場的政策工具及時實施推進，因此市場后續(xù)演繹與2024年年初并不可比。
中泰證券認(rèn)為，1月是傳統(tǒng)的經(jīng)濟與政策窗口期，歷史上滬深300相比于12月的勝率和賠率都出現(xiàn)了明顯下降。與此同時，本輪行情是比較典型的政策預(yù)期驅(qū)動的估值修復(fù)行情，市場對政策的預(yù)期差需要通過調(diào)整來彌合。該機構(gòu)還表示，近期小盤股調(diào)整的主要原因，一是部分題材和行業(yè)的估值分位數(shù)處于歷史偏高的位置，二是監(jiān)管的邊際趨嚴(yán)。
申萬宏源證券認(rèn)為，2024年12月中旬以來，市場已經(jīng)進入賺錢效應(yīng)收縮波段，交易性資金活躍度滯后退坡，短期調(diào)整加速。市場經(jīng)歷了預(yù)期下修的過程，資金推動的標(biāo)的趨勢也出現(xiàn)波折。短期，外部的不確定性被集中定價，成為抑制做多意愿、壓制風(fēng)險偏好的因素，這一因素可能持續(xù)到2025年1月下旬。
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