2月10日消息，指數(shù)午后震蕩走強(qiáng)，北證50漲超3%。板塊方面，兵裝重組概念持續(xù)領(lǐng)漲，華強(qiáng)科技20cm漲停，中光學(xué)、東安動力等盤中漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢，并行科技30cm漲停，云從科技、光云科技等20cm漲停；醫(yī)療股集體走強(qiáng)，家庭醫(yī)生方向領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)慧康、美年健康等漲停；PEEK材料概念震蕩走低，金發(fā)科技跌幅居前；銀行板塊走弱，齊魯銀行、重慶銀行領(lǐng)跌；光伏設(shè)備板塊弱勢震蕩，聚和材料、上能電氣領(lǐng)跌?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4100只。
截至收盤，滬指報3322.17點，漲0.56%；深成指報10631.25點，漲0.52%；創(chuàng)指報2183.88點，漲0.44%。
盤面上，兵裝重組概念、DRG/DIP、DeepSeek概念板塊漲幅居前，PEEK材料、銀行、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、兵裝重組概念
華強(qiáng)科技、中光學(xué)、東安動力、長城軍工等多股上漲。
消息面上，2月9日，多家東風(fēng)系和兵裝系上市公司發(fā)布公告稱，其間接控股股東/控股股東或發(fā)生變更。公告顯示，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、中國兵器裝備集團(tuán)有限公司正在與其他國資央企集團(tuán)籌劃重組事項，但公司公告同時強(qiáng)調(diào)，不會導(dǎo)致實際控制人發(fā)生變更。
2、DeepSeek概念
并行科技、云從科技、優(yōu)刻得、青云科技等多股活躍。
消息面上，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。
消息面：
1、【國家發(fā)展改革委與文萊有關(guān)部門簽署兩份合作文件】2025年2月6日，在兩國元首共同見證下，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔與文萊有關(guān)部門續(xù)簽共建“一帶一路”合作規(guī)劃、簽署經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域交流合作等兩份合作文件。雙方續(xù)簽《中華人民共和國政府與文萊達(dá)魯薩蘭國政府關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃》，以共建“一帶一路”合作為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)雙方各領(lǐng)域務(wù)實合作。雙方簽署《中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會與文萊達(dá)魯薩蘭國財政與經(jīng)濟(jì)部關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域交流合作的諒解備忘錄》，將在宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色可持續(xù)發(fā)展等方面開展經(jīng)驗交流。
2、【5億元上海消費券發(fā)放事宜明確 餐飲和旅游消費券采取“搖號中簽”模式】上海市政府新聞辦2月10日召開新聞通氣會，介紹2025“樂·上?！狈?wù)消費券發(fā)放事宜，上海市商務(wù)委員會主任、黨組書記朱民介紹總體安排。本輪服務(wù)消費券投入市級財政資金5億元，資金分配為：餐飲3.6億元、旅游9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。消費者最早可于2月22日報名參加餐飲、旅游消費券的搖號，所有消費券于3月1日起核銷，于6月發(fā)放完畢。
3、【豆包：視頻生成模型“VideoWorld”可僅靠視覺認(rèn)知世界 現(xiàn)已開源】視頻生成實驗?zāi)Ｐ汀癡ideoWorld”由豆包大模型團(tuán)隊與北京交通大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)聯(lián)合提出。不同于Sora 、DALL-E 、Midjourney等主流多模態(tài)模型，VideoWorld在業(yè)界首次實現(xiàn)無需依賴語言模型，即可認(rèn)知世界。 目前，該項目代碼與模型已開源。
4、【對美關(guān)稅生效當(dāng)天中方簽新單】2月10日，中國貿(mào)促會帶著30多家國內(nèi)知名企業(yè)前往哈薩克斯坦，組織雙方企業(yè)簽署合作意向。這30多家企業(yè)，涉及礦產(chǎn)能源、石油化工、機(jī)械制造等行業(yè)。接下來，貿(mào)促會還將帶著中國企業(yè)前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區(qū)開拓多元化市場，商談油氣貿(mào)易、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等方面的合作。就在代表團(tuán)出發(fā)前，2月10日凌晨，中國對美國原油、液化天然氣、農(nóng)業(yè)機(jī)械、大排量汽車等商品加征的關(guān)稅正式生效。
機(jī)構(gòu)觀點：
中信建投表示，展望后市，從市場角度來看，美元指數(shù)回落和節(jié)后微觀流動性改善分別從宏觀和微觀兩個層面對市場上行提供了支撐。從近期政策表態(tài)來看，相關(guān)表述仍然積極，投資者政策預(yù)期有望維持較高水平，行情有望持續(xù)至兩會召開。其中，從最早的模仿創(chuàng)新到近年來的自主創(chuàng)新，世界投資者對中國企業(yè)的創(chuàng)新能力尚未形成清晰的認(rèn)知。DeepSeek的橫空出世，有助于顯著提升包括中國投資者在內(nèi)的全球投資者對中國企業(yè)科技競爭實力的認(rèn)知，強(qiáng)化“信心重估?！边壿?，對全球資金重估港股與中概股的中期趨勢也有望繼續(xù)，尤其在科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域預(yù)計將尤為突出。配置方面，國產(chǎn)大模型技術(shù)突破有望推動端側(cè)AI和AI應(yīng)用普及，AI投資正在“由硬到軟”，警惕TMT板塊短期交易過熱。算力需求仍然旺盛，但隨著AI應(yīng)用普及，軟件應(yīng)用方向彈性更大，正成為AI投資新的“主攻方向”。不過，雖然對中國科技板塊機(jī)會的中期看好邏輯不變，但短期交易層面也需要注意部分主題近期交易擁擠度接近歷史最高水平，短期不適宜盲目追高，優(yōu)質(zhì)龍頭公司逢回調(diào)可考慮再布局。
中泰證券認(rèn)為，DeepSeek本質(zhì)是國內(nèi)在面臨美國gpu限制等“資源有限”背景下，利用工程技術(shù)的優(yōu)化取得的階段性突破，或?qū)κ袌鰩硪韵掠绊懀阂皇撬懔Φ然A(chǔ)設(shè)施需求下滑或帶來美股價值重估，二是算力需求下滑或加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，三是DeepSeek顯著降低模型訓(xùn)練成本，或加速下游終端落地與場景拓寬。需要注意的是，DeepSeek帶來的更多的是主題性和結(jié)構(gòu)性機(jī)會，而非“宏大敘事”下的“總量性”與“趨勢性”機(jī)會。春節(jié)后伴隨國內(nèi)政策、特朗普關(guān)稅等開始進(jìn)入落地期，2月市場或?qū)⒊尸F(xiàn)“先抑后揚”的特點。預(yù)計2月中旬后，市場將發(fā)酵兩會政策預(yù)期，帶來新的反彈行情。就配置而言，當(dāng)前時間點仍維持以國央企紅利、債市、黃金等資產(chǎn)為主線的觀點不變。未來一個月科技股，特別是中下游的消費電子、傳媒等受Deep Seek影響或維持活躍。
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