2月25日消息，指數(shù)午后延續(xù)跌勢(shì)，三大股指盤中一度均跌超1%。板塊方面，華為手機(jī)概念股逆勢(shì)走高，大富科技、福日電子、華映科技等盤中漲停；工業(yè)母機(jī)板塊走強(qiáng)，維宏股份、巨輪智能等漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線活躍，汽車整車方向領(lǐng)漲，安凱客車漲停；農(nóng)業(yè)板塊集體回調(diào)，轉(zhuǎn)基因方向跌幅居前，托普云農(nóng)、康農(nóng)種業(yè)領(lǐng)跌；影視院線板塊走弱，光線傳媒、中廣天擇跌幅居前；白酒股走低，巖石股份領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3700只。
截至收盤，滬指報(bào)3346.04點(diǎn)，跌0.80%；深成指報(bào)10854.50點(diǎn)，跌1.17%；創(chuàng)指報(bào)2240.59點(diǎn)，跌1.13%。
盤面上，華為手機(jī)、科創(chuàng)次新股、工業(yè)母機(jī)板塊漲幅居前，轉(zhuǎn)基因、種植業(yè)與林業(yè)、玉米板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、華為手機(jī)
大富科技、朗鴻科技、福日電子、華映科技等多股上漲。
消息面上，2月24日，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)以及智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東通過社交媒體發(fā)布了一段視頻，為一款全新的手機(jī)形態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)熱。余承東在視頻中提到，他一直鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)勇于創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)，打造那些“別人想得到但做不出來”“甚至想不到、不敢想”的產(chǎn)品。他表示，華為將在3月推出一款前所未有的新形態(tài)手機(jī)，這款產(chǎn)品是專門為原生鴻蒙系統(tǒng)設(shè)計(jì)的，其硬件、軟件和生態(tài)均實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展。同時(shí)，多家知名合作伙伴如騰訊、字節(jié)、阿里、美團(tuán)等正在全力以赴，優(yōu)化相關(guān)應(yīng)用體驗(yàn)，確保產(chǎn)品發(fā)布后能為用戶帶來更優(yōu)質(zhì)的使用感受。
2、工業(yè)母機(jī)
維宏股份、恒鋒工具、創(chuàng)世紀(jì)、拓斯達(dá)等多股活躍。
消息面上，證監(jiān)會(huì)主席吳清在《新型工業(yè)化》發(fā)布《充分發(fā)揮資本市場(chǎng)功能更好服務(wù)新型工業(yè)化》文章表示，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，要確保國(guó)家安全和產(chǎn)業(yè)安全，必須堅(jiān)持底線思維、極限思維，在“兩重”領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)下大功夫，大力提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和自主可控，著力解決“卡脖子”的關(guān)鍵核心技術(shù)難題。進(jìn)一步加大對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、工業(yè)和基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持力度。針對(duì)我國(guó)戰(zhàn)略性資源對(duì)外依存度高，為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，必須大力提升戰(zhàn)略資源保障能力。資本市場(chǎng)將引導(dǎo)要素資源向這些領(lǐng)域聚集，綜合運(yùn)用多種工具提供適配的金融產(chǎn)品和服務(wù)。
消息面：
1、【TrendForce：預(yù)計(jì)2025年全球新車銷量將達(dá)9060萬 中國(guó)智能汽車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)將加劇】TrendForce最新調(diào)查顯示，2025年全球新車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到9060萬輛，同比增長(zhǎng)2.4%。中國(guó)將占最大份額達(dá)29%，其次是美國(guó)18%，西歐為15%。TrendForce預(yù)測(cè)，到2025年新能源汽車將占中國(guó)新車銷量的50%，中國(guó)智能汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將加劇。
2、【中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：中國(guó)自產(chǎn)鋰資源供應(yīng)量預(yù)計(jì)到2027年至少達(dá)77萬噸 較2024年增長(zhǎng)83.3%】由中國(guó)五礦集團(tuán)與Fastmarkets共同主辦的電池材料會(huì)議今日在上海舉辦，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)葛紅林在會(huì)上表示，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)自產(chǎn)鋰資源（LCE）全口徑供應(yīng)量至少將達(dá)到77萬噸，較2024年增長(zhǎng)83.3%，從而有效支撐中國(guó)產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展需要。此外，中國(guó)海外權(quán)益鋰資源供應(yīng)也在快速增長(zhǎng)。據(jù)葛紅林分享的數(shù)據(jù)，2024年來源于鋰輝石、鋰云母、鹽湖、回收的中國(guó)自產(chǎn)鋰資源供應(yīng)量分別為5萬噸、15萬噸、14萬噸、8萬噸，預(yù)計(jì)2027年分別達(dá)18萬噸、15萬噸、24萬噸、20萬噸，較2024年分別增長(zhǎng)260%、0%、71.18%、150%。
3、【珠海市：相關(guān)部門正推動(dòng)籌建珠澳低空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 推進(jìn)城市空中交通管理試點(diǎn)申報(bào)】低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)加速落地。記者從珠海市相關(guān)主管部門獲悉，珠海市當(dāng)前正在積極推進(jìn)城市空中交通管理試點(diǎn)申報(bào)工作，該事項(xiàng)涉及空域資源的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)。同時(shí)，珠海市相關(guān)部門正在有序推進(jìn)珠澳低空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟籌建事宜，因相關(guān)工作尚處于籌備階段，涉及多方協(xié)調(diào)與論證，現(xiàn)階段暫不宜對(duì)外披露具體進(jìn)展情況。下一步，珠海市將圍繞建設(shè)標(biāo)志性珠海現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在加快低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面重點(diǎn)開展以下工作：一是在飛行服務(wù)保障上，優(yōu)化低空交通管理服務(wù)系統(tǒng)，持續(xù)深化基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃；二是在應(yīng)用場(chǎng)景拓展上，整合市區(qū)低空?qǐng)鼍百Y源，推動(dòng)跨島物流、巡檢巡查等場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)；三是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，加快低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和驗(yàn)證測(cè)試基地建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套；四是在投融資支持上，鼓勵(lì)企業(yè)申報(bào)政策性融資，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金群，支持本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展。
4、【存儲(chǔ)現(xiàn)貨行情分化 渠道SSD價(jià)格多數(shù)上漲而UFS普遍調(diào)降】近期，存儲(chǔ)現(xiàn)貨行情結(jié)構(gòu)性分化明顯。渠道市場(chǎng)因低價(jià)貨源價(jià)格止跌反漲，客戶備貨積極性較高，本周渠道SSD價(jià)格多數(shù)小幅上漲；嵌入式市場(chǎng)近期受部分資源價(jià)格小跌且供應(yīng)較為充裕，客戶壓價(jià)明顯，令高容量UFS價(jià)格有所下滑，uMCP跟隨UFS價(jià)格小幅調(diào)降；而行業(yè)市場(chǎng)整體無太大變化，基本保持穩(wěn)定。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
招商證券發(fā)布研報(bào)稱，1月下旬以來在流動(dòng)性釋放、Deepseek爆火出圈、兩會(huì)政策預(yù)期等因素催化下市場(chǎng)展開春季攻勢(shì)。展望3月份，市場(chǎng)仍處于業(yè)績(jī)和政策真空期，考慮到國(guó)內(nèi)云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)大廠擴(kuò)大資本開支、政策端對(duì)AI和機(jī)器人等領(lǐng)域的催化仍在，預(yù)計(jì)春季行情短期仍將持續(xù)演繹。行業(yè)配置方面主要圍繞春季行情的演繹進(jìn)程以及細(xì)分領(lǐng)域景氣修復(fù)的線索布局。結(jié)合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價(jià)值等多個(gè)維度，本期推薦關(guān)注通信（通信服務(wù)、通信設(shè)備）、電子（消費(fèi)電子、半導(dǎo)體）、機(jī)械（工程機(jī)械、自動(dòng)化設(shè)備）、汽車（汽車零部件、乘用車）、醫(yī)藥生物（醫(yī)療服務(wù)）、國(guó)防軍工（航空裝備）等。
銀河證券表示，近期，DeepSeek對(duì)端側(cè)模型的推動(dòng)更是給智能眼鏡的發(fā)展添柴加薪，wellsenn XR預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡出貨量將達(dá)到350萬副，同比增長(zhǎng)130%，2030年AI眼鏡銷量將快速增長(zhǎng)至9000萬副，AI眼鏡即將迎來“iPhone時(shí)刻”。相比于手機(jī)、電腦、VR頭顯等設(shè)備，AR眼鏡不僅是最適合全天佩戴且不影響正常生活的智能設(shè)備，可以真正的實(shí)現(xiàn)“計(jì)算設(shè)備隱形化”。同時(shí)，AR眼鏡也最靠近人體三大重要感官（眼鏡、嘴巴和耳朵），因此被認(rèn)為是大模型的理想載體。AR可以拓寬人類視覺邊界，AI可以增強(qiáng)認(rèn)知效率，兩者交叉融合可以改變?nèi)藱C(jī)交互方式，重塑生產(chǎn)力關(guān)系。AR眼鏡和AI的融合是人類感知系統(tǒng)的外延革命，也是必然趨勢(shì)。投資建議：看好AI眼鏡的快速滲透和AR+AI眼鏡的融合，建議關(guān)注AR眼鏡、AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。
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