3月4日消息，滬指午后縮量反彈，創(chuàng)指小幅收跌。板塊方面，軍工板塊集體強(qiáng)勢(shì)，晟楠科技30cm漲停，北方長(zhǎng)龍20cm漲停；半導(dǎo)體板塊午后走高，芯原股份、安路科技雙雙20cm漲停；成飛概念持續(xù)活躍，立航科技盤中漲停；固態(tài)電池板塊持續(xù)調(diào)整，德爾股份跌幅居前；煤炭股走低，淮北礦業(yè)、中煤能源領(lǐng)跌；白酒股走弱，巖石股份、迎駕貢酒跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4000只。
截至收盤，滬指報(bào)3324.21點(diǎn)，漲0.22%；深成指報(bào)10679.44點(diǎn)，漲0.28%；創(chuàng)指報(bào)2190.08點(diǎn)，跌0.29%。
盤面上，軍工裝備、軍工電子、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，固態(tài)電池、白酒、社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、半導(dǎo)體
芯原股份、安路科技、全志科技、國(guó)芯科技等多股上漲。
消息面上，商務(wù)部發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出口管制法》和《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)，決定將萊多斯公司等15家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單，并采取以下措施：一、禁止向上述15家美國(guó)實(shí)體出口兩用物項(xiàng)；正在開展的相關(guān)出口活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)向商務(wù)部提出申請(qǐng)。
2、軍工
晟楠科技、北方長(zhǎng)龍、通易航天、洪都航空等多股活躍。
消息面上，猶他州共和黨籍聯(lián)邦參議員邁克·李等在內(nèi)的多位政界人士呼吁美國(guó)退出北約，稱從歐洲撤出所有美軍，美國(guó)將節(jié)省數(shù)十億美元的納稅人資金。值得注意的是，特朗普昨日稱將在美國(guó)東部時(shí)間星期二晚上宣布“大事情”。再加上昨日歐洲軍工股集體大漲，有市場(chǎng)傳聞稱特朗普即將宣布的“大事情”便是“退出北約”。
消息面：
1、【杭州：開展阿里巴巴集團(tuán)云和AI投資計(jì)劃本地配套供應(yīng)商摸排】記者獲悉，根據(jù)杭州市經(jīng)信局《關(guān)于開展阿里巴巴集團(tuán)云和AI投資計(jì)劃本地配套供應(yīng)商摸排的通知》要求，現(xiàn)杭州市余杭區(qū)摸排意向參與阿里巴巴集團(tuán)云和AI重大投資計(jì)劃的本地配套供應(yīng)商及核心產(chǎn)品。摸排范圍為注冊(cè)在余杭區(qū)且有意向參加阿里巴巴集團(tuán)云和AI生態(tài)建設(shè)的軟硬件產(chǎn)品提供商。
2、【商務(wù)部與工商銀行簽署促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議】商務(wù)部與工商銀行簽署促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步凝聚工作合力，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，協(xié)同推進(jìn)商務(wù)和金融高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)合作協(xié)議，商務(wù)部將充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)政策宣介和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。工商銀行將發(fā)揮全球網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)，增加優(yōu)質(zhì)金融供給。雙方將圍繞支持大力提振消費(fèi)、服務(wù)穩(wěn)定外貿(mào)增長(zhǎng)、穩(wěn)定和擴(kuò)大利用外資規(guī)模、促進(jìn)對(duì)外投資合作高質(zhì)量發(fā)展等商務(wù)重點(diǎn)工作加強(qiáng)合作，采取切實(shí)有效措施提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，更好幫助企業(yè)增強(qiáng)動(dòng)力、開拓市場(chǎng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)通互促。雙方將建立協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)機(jī)制，強(qiáng)化雙向交流和協(xié)作聯(lián)動(dòng)。
3、【全球首批截癱患者“三合一”腦脊接口臨床概念驗(yàn)證成功】復(fù)旦大學(xué)類腦智能科學(xué)與技術(shù)研究院加福民團(tuán)隊(duì)在復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、華山醫(yī)院成功實(shí)施全球首批共4例“三合一”腦脊接口電極同步植入臨床概念驗(yàn)證手術(shù)，截癱患者術(shù)后24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)腿部運(yùn)動(dòng)，最快10天嘗試行走，初步證明了新一代腦脊接口方案的可行性?！叭弦弧憋B骨植入式腦脊接口微型設(shè)備預(yù)計(jì)不久后進(jìn)入臨床。
4、【十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議大會(huì)發(fā)言人婁勤儉：推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法盡快出臺(tái)】十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議大會(huì)發(fā)言人婁勤儉說(shuō)，去年12月，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案由國(guó)務(wù)院提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)初次審議；上個(gè)月又進(jìn)行了再次審議。草案第一次將堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”、促進(jìn)“兩個(gè)健康”寫入法律，把黨中央關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大方針、政策舉措上升為法律規(guī)范，對(duì)于保證各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)等具有重大而深遠(yuǎn)的意義。下一步將根據(jù)常委會(huì)繼續(xù)審議情況和各方面的意見建議，認(rèn)真做好草案修改完善工作，推動(dòng)法律盡快出臺(tái)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投研報(bào)表示，本周智駕、機(jī)器人板塊調(diào)整幅度較大，在基本面未有明顯利空情況下，板塊回調(diào)或因股價(jià)高位下獲利資金兌現(xiàn)?；诋a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)依舊清晰判斷，維持看多觀點(diǎn)，智駕關(guān)注3月開始比亞迪智駕版新車起量，攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈中上游供需；機(jī)器人關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈有業(yè)績(jī)支撐、定點(diǎn)高勝率及有預(yù)期差標(biāo)的買點(diǎn)?？春?025年整車及智駕產(chǎn)業(yè)鏈估值重塑，整車投資機(jī)會(huì)在于智能化賦能后銷量、利潤(rùn)的提升，零部件投資機(jī)會(huì)在于硬件公司在1—10階段的業(yè)績(jī)穩(wěn)步兌現(xiàn)、擁有新技術(shù)+新商業(yè)模式供應(yīng)商在0—1階段的估值提升以及潛在供給環(huán)節(jié)存在瓶頸的方向。
富榮基金認(rèn)為，上周權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，順周期板塊如鋼鐵、地產(chǎn)、消費(fèi)等漲幅靠前，科技板塊則領(lǐng)跌市場(chǎng)。權(quán)益市場(chǎng)整體交投仍然活躍，但結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了明顯的高低切換，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好階段性下降。一方面，短期內(nèi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，如AI、機(jī)器人等方向漲幅過(guò)快且籌碼擁擠，科技板塊本身存在內(nèi)生調(diào)整需求。上周五，在特朗普對(duì)華關(guān)稅以及科技封鎖持續(xù)加碼的預(yù)期下，市場(chǎng)出現(xiàn)了階段性調(diào)整。另一方面，臨近兩會(huì)，市場(chǎng)對(duì)宏觀政策的預(yù)期逐漸增強(qiáng)，前期滯漲且處于低位區(qū)間的順周期板塊短期有補(bǔ)漲動(dòng)力。我們認(rèn)為權(quán)益市場(chǎng)仍處于良性輪動(dòng)階段，短期的高低切換并不會(huì)影響市場(chǎng)中期邏輯的演繹。從中期來(lái)看，中國(guó)科技成長(zhǎng)突圍帶來(lái)的資產(chǎn)重估邏輯仍在持續(xù)演繹。建議圍繞未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊、有業(yè)績(jī)高增預(yù)期或者困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)進(jìn)行布局。在展望彈性的同時(shí)，當(dāng)下要重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)一到兩個(gè)季度有產(chǎn)業(yè)進(jìn)展或者業(yè)績(jī)落地的公司。
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