6月12日消息，滬指午后窄幅震蕩，創(chuàng)指盤中漲幅有所回落。板塊方面，黃金概念午后震蕩走高，恒邦股份漲停封板；消費(fèi)板塊部分走強(qiáng)，IP經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，奧雅股份、德藝文創(chuàng)、廈門信達(dá)等多股漲停；量子科技概念活躍，羅普特20cm漲停，東信和平、格爾軟件、吉大正元盤中漲停；農(nóng)業(yè)股集體走低，養(yǎng)殖方向領(lǐng)跌，巨星農(nóng)牧跌幅居前；航運(yùn)板塊持續(xù)調(diào)整，連云港領(lǐng)跌；食品飲料板塊走弱，樂惠國際跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超2800只。
截至收盤，滬指報(bào)3402.66點(diǎn)，漲0.01%；深成指報(bào)10234.33點(diǎn)，跌0.11%；創(chuàng)指報(bào)2067.15點(diǎn)，漲0.26%。
盤面上，貴金屬、影視院線、美容護(hù)理板塊漲幅居前，中韓自貿(mào)區(qū)、港口航運(yùn)、養(yǎng)殖業(yè)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、IP經(jīng)濟(jì)
柏星龍、奧雅股份、德藝文創(chuàng)、廈門信達(dá)等多股上漲。
消息面上，隨著LABUBU的強(qiáng)勢(shì)出圈，泡泡瑪特一躍成為全球現(xiàn)象級(jí)焦點(diǎn)。從東南亞到歐美，粉絲排隊(duì)購買，掀起“一娃難求”的搶購狂潮。6月12日，港股泡泡瑪特一度漲超5%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
2、黃金概念
恒邦股份、潮宏基、登云股份、萊紳通靈等多股上漲。
消息面上，由于中東緊張局勢(shì)加劇，黃金連續(xù)第二天上漲，特朗普表示將在兩周內(nèi)通知貿(mào)易伙伴關(guān)稅稅率，這也支持了黃金的避險(xiǎn)地位。周三，金價(jià)大漲近1%，當(dāng)時(shí)美元下跌也提振金價(jià)。伊朗周三警告說，如果談判破裂、伊朗遭到攻擊，美國在中東的軍事資產(chǎn)將遭到報(bào)復(fù)。據(jù)美國國務(wù)院和五角大樓兩名官員當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三稱，由于對(duì)安全局勢(shì)的擔(dān)憂日益加劇，美國正在撤離駐巴格達(dá)大使館的非必要工作人員以及海灣地區(qū)多個(gè)軍事基地的軍人家屬。中東緊張局勢(shì)升級(jí)刺激對(duì)黃金的避險(xiǎn)買盤。
消息面：
1、【廣汽首款量產(chǎn)飛行汽車開啟預(yù)訂 售價(jià)不超168萬元】廣汽集團(tuán)宣布，其首款量產(chǎn)飛行汽車高域AirCab在香港全球首發(fā)，并正式開啟預(yù)訂，官方指導(dǎo)價(jià)不超過168萬元。
2、【上海靜安：鼓勵(lì)民營企業(yè)開展高質(zhì)量并購重組 加快“區(qū)塊鏈+金融”創(chuàng)新應(yīng)用】上海市靜安區(qū)6月11日推出《靜安區(qū)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。方案提出，鼓勵(lì)民營企業(yè)開展高質(zhì)量并購重組，加快“區(qū)塊鏈+金融”創(chuàng)新應(yīng)用；提升民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能級(jí)，培育創(chuàng)新型民營企業(yè)“雁陣”，構(gòu)建國有民營協(xié)同發(fā)展格局；打造民營企業(yè)出海服務(wù)高地，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)民營品牌培育；打造“蘇河灣民營經(jīng)濟(jì)會(huì)客廳”，加快市北高新“民營企業(yè)總部集聚區(qū)”建設(shè)等，力爭更好發(fā)揮靜安的稟賦優(yōu)勢(shì)、培育未來發(fā)展新動(dòng)能。
3、【抖音電商：全面開放新商家0元入駐 大幅降低保證金門檻】抖音電商宣布，為了降低商家的入駐及運(yùn)營成本，正式發(fā)布新版保證金規(guī)則：1、全面開放新商家“0元入駐”：新商家無需繳納保證金，先入駐平臺(tái)進(jìn)行有限制的試運(yùn)營。當(dāng)商家的支付訂單量大于200或訂單總額超過1萬元的情況下，可通過貨款逐步充值保證金至平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)即可。2、大幅降低商家的基礎(chǔ)保證金：以商家上個(gè)月支付GMV5萬元、10萬元為分界線，基礎(chǔ)保證金降為500元、2000元、5000元三檔。相比調(diào)整前，降幅普遍達(dá)75%。這次新規(guī)開始執(zhí)行后，商家保證金賬戶超額的部分可以提現(xiàn)，每周可提取一次。
4、【集邦咨詢：HBM4將在2026年第二季度量產(chǎn)】在日前集邦咨詢主辦的“TSS 2025半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高層論壇”上，集邦咨詢分析師許家源指出，HBM迭代快速，預(yù)計(jì)HBM3e將占據(jù)2025年出貨份額超過90%，2026年HBM4將開始滲透入市場，供貨商預(yù)計(jì)2026年第二季度量產(chǎn)。SK海力士繼續(xù)位居HBM主力供應(yīng)商，美光快速追趕；英偉達(dá)維持HBM消費(fèi)市場最大份額，預(yù)計(jì)HBM供需仍處平衡。另外，HBM占整體內(nèi)存產(chǎn)能比重持續(xù)提升下，排擠效應(yīng)正重塑內(nèi)存行業(yè)供給格局，預(yù)計(jì)2025年內(nèi)存平均售價(jià)持續(xù)受HBM供需變化所影響。另外，集邦咨詢分析師龔瑞驕指出，近年來SiC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，6英寸SiC晶圓已經(jīng)供過于求，8英寸轉(zhuǎn)型進(jìn)程有所減速，以中國車企為代表的全球汽車業(yè)者高度重視SiC供應(yīng)鏈布局。GaN正處于大規(guī)模應(yīng)用的臨界點(diǎn)，由中低功率消費(fèi)電子逐漸走向高功率應(yīng)用，汽車、AI數(shù)據(jù)中心、人形機(jī)器人等場景蘊(yùn)藏巨大潛力。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司發(fā)布2025下半年展望報(bào)告。報(bào)告指出，2025年上半年中金建議維持超配黃金，增配中國股票，美股由攻轉(zhuǎn)守，低配全球商品，標(biāo)配中外債券，取得良好收益。4月份以來美國關(guān)稅沖擊超預(yù)期，宏觀環(huán)境再次發(fā)生明顯變化。2025年下半年，中金建議資產(chǎn)配置增加韌性，穩(wěn)中求進(jìn)，增配黃金、高股息、中債等安全資產(chǎn)；等待時(shí)機(jī)增配代表新科技浪潮的成長風(fēng)格股票。
金鷹基金表示，海內(nèi)外積極因素提振風(fēng)偏，A股震蕩上行支撐強(qiáng)化。國內(nèi)方面，寬松的流動(dòng)性和中美領(lǐng)導(dǎo)人通話邊際利好市場的風(fēng)偏提振，當(dāng)前對(duì)月內(nèi)出臺(tái)穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策預(yù)期抬升，短期震蕩上行支撐較強(qiáng)。另一面來看，市場縮量上行會(huì)影響對(duì)調(diào)整的擔(dān)憂，而本周受益于政策利好和預(yù)期走強(qiáng)，成交量回升向好，市場情緒有望延續(xù)。結(jié)構(gòu)上看，經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)從“以舊換新”階段性讓位與蘇超聯(lián)賽所映射的體育、運(yùn)動(dòng)用品等賽道，向上共識(shí)仍有賴于更多經(jīng)濟(jì)積極因素。海外方面，當(dāng)前美國非農(nóng)數(shù)據(jù)維持韌性，緩和美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，但美國失業(yè)率的相對(duì)平穩(wěn)亦促使美聯(lián)儲(chǔ)短期難以采取降息，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期延續(xù)回落?？傮w來看，短期中美將簽署貿(mào)易協(xié)定利于市場情緒修復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)小幅修復(fù)和結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)對(duì)市場構(gòu)成向上支撐。行業(yè)配置上，市場風(fēng)格輪動(dòng)，短期關(guān)注已回調(diào)的科技成長方向。
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